Acest document s-a creat ca si ghid pentru tratarea facturilor furnizor introduse in sistemul rabarburaERP.

Inregistrare comanda de achizitie pe baza facturii furnizor

Pe baza facturii furnizor din meniul „Achizitii => Achizitie => Cotatii (oferte)” se creaza o comanda de achizitie (oferta).

Se completeaza urmatoarele date:

• Furnizorul – daca nu exista se introduce unul nou
• Data comenzii – preferabil sa coincida sau sa fie o data anterioara facturii furnizor
• Destinatie – aici se selecteaza INDIRECTE daca nu este o achizitie pe un proiect (altfel se selecteaza gestiunea proiectului)
• Proiect CPM, Linie buget CPM – se completeaza in cazul ahizitiilor pentru un proiect anume

Se introduc liniile comenzii de achizitie, acestea fiind copiate de pe factura furnizor. In cazul de fata se achizitioneaza combustibil, care exista deja in nomenclatorul de articole. Se verifica cantitatea si pretul de ahizitie si se corecteaza daca este cazul. (sistemul van aduce ultimul pret de achizitie).

In cazul in care articolul nu se afla in nomenclator se va introduce . Aici va trebui o atentie sporita in codificarea denumirii si selectarea categoriei aferente articolului nou introdus in nomenclator.

Dupa salvarea comenzii, se va calcula totalul si taxele aferente (tva) cu ajutorul butonului Actualizare.

Dupa salvarea documentului devine activ butonul Confirma comanda, cu apasarea acestuia se valideaza comanda de achizitie. (se trece in starea de „Comanda de achizitie”).

Generarea si Validarea receptiilor pe baza comenzii de achizitie

Urmatorul pas din comanda validata este generarea receptiei.
Aceasta procedura se face prin apasarea butonului „Creeaza receptie” pentru materiale/bunuri receptionate sau prin butonul „Creeaza receptie serviciu” in cazul serviciilor receptionate.

Sistemul automat va crea documentul de receptie. Se verifica datele si se salveaza si apoi se confirma receptia.

Inregistrare TVA nedeductibil combustibil

La inregistrarea combustibilului avem posibilitatea sa introducem valoarea de TVA nededecutbila, astfel aceasta valoare va fi repartizata pe combustibilul inregistrat.

La fila “Cheltuieli” prin “Adauga un element” se inregistreaza o cheltuiala nedeductibila.

Se completeaza urmatoarele date:

• Nume: se completeaza cu denumirea cheltuielii
• Data: automat preia data receptiei
• Moneda: preia moneda receptiei
• Suma in valuta: se completeaza cu valoare nedeductibila a TVA-lui, in acest caz cu 50% din valoare TVA
• Cont corespondent: se selecteaza contul de pe care sa fie repartizat pe contul de stoc, in acest caz 408002

In cazu in care se inregistreaza o alta cheltuiala, de exemplu cheltuiala de transport acesta se inregistreaza similar doar ca la cont corespondent se selecteaza contul 408001. Astfel valoarea transportului va fi repartizat pe atricolele din receptie.

Dupa salvarea inregistrarii pentru validarea receptiei se apasa butonul Salveaza – Conrima – Primire

 

Inregistrarea facturii si conectarea cu receptia deja existenta la punctul 2.

Dupa validarea receptiei va deveni activ butonul “Creeaza factura”, cu ajutorul acestui buton se genereaza factura furnizor pentru receptie, factura generata o sa apara in draft (modul ciorna) in meniul „Contabilitate => Furnizori => Facturi Furnizori” si va contine elementele receptiei.

 

Adaugarea cheltuielii (TVA nedeductibil)

Pentru adaugarea cheltuielii introduse in receptie, in acest caz TVA 50% nedeductibil a combustibilului in modul de Editare a facturii se selecteaza linia facturii, si se completeaza campurile Cont nedeductibil si Procent.

• Cont nedeductibil: se selecteaza contul 408002, pentru ca TVA-ul nedeductibil de pe acest cont a fost repartizat pe lnia receptiei. In cazul in care se inregistraza un alt tip de factura respectiv TVA nedeductibil atunci la Cont nedeductibil se selecteaza contul de cheltuiala nedeductibila, de ex. pentru alte servicii de leasing 628002 (Alte cheltuieli nedeductibile cu serviciile executate de terti)
• Procent: 50, pentru ca 50% din TVA a fost repartizat, in cazul in care este vorba de alt procent de ex. 100% se trece 100.

Dupa introducerea informatiilor se salveaza linia si factura trebuie Actualizata pentru a inregistra TVA-ul nedeductibil.

In cazulm in care in rceptia a fost inregistrat o alta cheltuiala decat TVA nedeductibil, de exemplu o cheltuiala de transport, pe factura se adauga o noua linie in care se inregistreaza transportul si la contul pozitiei se selecteaza contul 408001.

Validarea facturii, verificarea tranzactiilor contabile

Se salveaza documentul si se apasa butonul validare. Dupa validarea documentului vor fi generate notele contabile aferente documentului.

 OBSERVATIE:

Facturile de servicii, abonamente au acelasi flux de inregistrare, din comnada de achizitie se genereaza Receptie servicii.