Compensare

Factura avans primit de la furnizor

In eoServer se inregistreaza simplu factura de avans la facturi furnizor, plata se va efectua normal din Extras de cont respectiv Registru de casa.

In eoServer prin meniul Contabilitate/Extras de cont respectiv Registru de casa platim factura prin jurnalul de corespunzator.

In cazul in care se primeste factura storno de avans, acesta se inregistreaza ca o factura normala si  in meniul Contabilitate – Extras de cont prin jurnalul de Compensare corespunzator monedei facturii, se va compensa factura storno cu factura finala prin Plata furnizor.

Factura proforma primit de la furnizor

In eoServer la plati furnizor bifam optiunea avans fara factura si apare posibilitatea setarii contului de avans, aici apar doar conturi de avans setate in sistem. In felul acesta dispar eventualele facturi ale furnizorului si plata va fi inregistrat in contul de avans.

La primirea facturii finale in meniul Contabilitate – Extras de cont prin jurnalul de Compensare corespunzator monedei facturii, se va inregistra compensarea platii facturei proforme cu factura finala prin Plata furnizor.